Resultados de la carga

Cada fila del archivo queda en la bitácora con una marca que indica qué pasó con ella. Esta página explica cada marca y qué hacer cuando la fila no se aplicó.

Cómo se procesa una fila

Se localiza la póliza por el numero_poliza, dentro de la aseguradora de la carga. La coincidencia es exacta.
Se comprueba que tenga recibos pendientes.
Se busca el recibo pendiente cuyas fechas de vigencia son exactamente vigencia_desde y vigencia_hasta de la fila.
Se comprueba el orden: el recibo debe ser el pendiente más antiguo de la póliza.
Se paga el recibo con la fecha de pago, el importe, el recargo y el conducto de la fila.

Si un paso no se cumple, la fila se detiene ahí y recibe la marca correspondiente. Las demás filas siguen procesándose.

Marcas

Marca	Significado	¿Se pagó el recibo?
Aplicado	El pago se registró. El mensaje indica el recibo y el importe.	Sí
Advertencia	El pago se registró, pero el conducto no se reconoció.	Sí
Anulado	Fila de GMM con estatus anulado o cancelado. Se omite a propósito.	No
Póliza no encontrada	No hay una póliza con ese número en la aseguradora.	No
Sin recibo pendiente	La póliza no tiene recibos pendientes.	No
Sin coincidencia de recibo	La póliza tiene recibos pendientes, pero ninguno con la vigencia de la fila.	No
Error	Un dato de la fila impidió aplicar el pago.	No

Qué hacer con cada marca

Advertencia

El recibo quedó pagado, pero sin conducto. El mensaje dice Conducto ‘…’ no encontrado en catálogo o Columna conducto vacía.

El catálogo de Conductos de Pago vive en el apartado Configuración, al que solo entran Director Comercial y Director General. Ahí se revisa el conducto de esa aseguradora:

Si existe con otro código, se corrige su Código en Archivo para que coincida con el que usa la aseguradora, escrito en mayúsculas.
Si existe pero está inactivo, se activa: los conductos inactivos no se reconocen. La lista muestra solo los activos por defecto; para verlos, se quita el filtro Activos.
Si no existe, se da de alta para esa aseguradora.

En todos los casos, las siguientes cargas ya lo reconocen. Con Columna conducto vacía el catálogo no interviene: la fila venía sin conducto en el archivo.

El pago de esta carga queda como está: la corrección del catálogo evita la advertencia en adelante, pero no rellena el conducto de los recibos ya pagados.

Póliza no encontrada

El mensaje dice Póliza no existe en el sistema. Revisa:

Los ceros a la izquierda. En la cobranza el número debe coincidir exactamente: 0008312115 y 8312115 son números distintos. Compara el número del archivo con el de la póliza registrada.
La aseguradora seleccionada en la importación.
Si la póliza está dada de alta. Si no lo está, regístrala —con la Carga de cartera, desde su carátula o de forma manual— y aplica después el pago.

Sin recibo pendiente

La póliza existe pero no tiene recibos por cobrar. Causas habituales:

La póliza está en Borrador y aún no tiene plan de recibos. Confírmala y aplica el pago.
Todos sus recibos ya están pagados: el pago puede estar duplicado o el archivo ya se había procesado.

Sin coincidencia de recibo

La póliza tiene recibos pendientes, pero ninguno con las fechas de vigencia de la fila. El mensaje lista los recibos pendientes con sus fechas, por ejemplo: Sin coincidencia de recibo para vigencia … Recibos pendientes: …

Compara la vigencia del archivo con la de los recibos pendientes. Suele deberse a una periodicidad distinta entre la póliza y la aseguradora, o a fechas de vigencia mal capturadas en la póliza.
Si el recibo con esa vigencia ya estaba pagado, la fila también cae aquí: es la señal de un pago duplicado o de un archivo procesado dos veces.
Si el pago es correcto pero las vigencias no coinciden, regístralo de forma manual con Registrar Pago sobre el recibo pendiente más antiguo de la póliza. Una póliza activa ya no permite cambiar su periodicidad ni su vigencia.

Error

El mensaje indica la causa:

Mensaje	Qué hacer
Fecha vacía / Fecha inválida: …	Una fecha de la fila falta o no está en formato `dd/mm/aaaa`.
Monto inválido: …	Un importe no es un número.
El importe pagado debe ser positivo.	El importe pagado está vacío o es cero.
Debe pagarse el recibo … antes que el … (FIFO).	La fila paga un recibo posterior mientras hay uno anterior pendiente. Aplica primero el pago del recibo más antiguo.

Después de revisar

Corrige la causa de las filas no aplicadas, ya sea en el catálogo, en las pólizas o en el archivo.
Para reaplicar solo esas filas, prepara un archivo con únicamente las filas pendientes y vuelve a importarlo. Las filas ya aplicadas no se duplican, pero incluirlas de nuevo llena la bitácora de marcas que no requieren acción.
Para uno o dos pagos sueltos, puede ser más práctico registrarlos de forma manual con Registrar Pago en el recibo.